上海市第一人民醫(yī)院酒泉醫(yī)院（酒泉市人民醫(yī)院）2024 年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況和 2025 年財務(wù)預(yù)算（草案）的報告

上海市第一人民醫(yī)院酒泉醫(yī)院（酒泉市人民醫(yī)院）2024 年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況和 2025 年財務(wù)預(yù)算（草案）的報告

——2025 年 3 月 6 日在上海市第一人民醫(yī)院酒泉醫(yī)院一屆一次（酒泉市人民醫(yī)院九屆一次）職工代表大會上的財務(wù)報告

財務(wù)科科長    李春明

各位代表：

我受醫(yī)院委托，向本次職工代表大會作 2024 年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告和 2025 年財務(wù)預(yù)算（草案）的報告，請予以審議，并請各位列席代表提出意見建議。

2024 年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2024 年，醫(yī)院財務(wù)工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅決執(zhí)行國家、省市各項政策和財經(jīng)紀(jì)律，堅決落實醫(yī)院預(yù)算管理要求，在在全院職工的共同努力下，財務(wù)管理方面的高質(zhì)量發(fā)展蹄疾步穩(wěn)，在收費管理、會計核算、預(yù)算管理、成本核

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算和內(nèi)控建設(shè)方面取得長足進(jìn)步，極大提高了醫(yī)院財務(wù)預(yù)決算管理工作質(zhì)量，有關(guān)情況報告如下：

一、2024 年醫(yī)院經(jīng)濟收入及預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2024 年經(jīng)濟收入概況

2024 年總收入為 12.46 億元，完成預(yù)算的 114.82%，比 2023 年的 10.21 億增加 2.25 億元，增長 22.04%。其中：

——財政撥款收入 29425.88 萬元，占總收入的 23.62%，完成預(yù)算的 735.65%，比 2023 年的 7502.89 萬元增加 21922.99 萬元，增長 292.19%。

——科教收入 78.55 萬元，占總收入的 0.06%。

——醫(yī)療收入 9.44 億元，占總收入的 75.74%，完成預(yù)算的91.74%，比 2023 年 9.02 億元，增加 4200 萬元，增長 4.66%。其中藥品收入 2.55 億元，占醫(yī)療收入的 27.01%，完成預(yù)算的91.76%，比 2023 年的 2.54 億元，增加 100 萬元，增長 0.39%。

——非同級財政撥款收入 16.60 萬元，占總收入的 0.01%?！渌杖?333.70 萬元，占總收入的 0.27%，完成預(yù)算

的 27.29%，比 2023 年的 2665.51 萬元，減少 2331.81 萬元，降低 87.48%。

——利息收入 337.21 萬元，占總收入的 0.27%，完成預(yù)算的 84.30%，比 2023 年的 402.05 萬元減少 64.85 萬元，降低 16.13%。

——租金收入 33.52 萬元，占總收入的 0.03%，比 2023 年的 11.43 萬元增加 22.09 萬元，增長 193.26%。

（二）2024 年醫(yī)療收入情況

——門診醫(yī)療收入 2.92 億元，占醫(yī)療收入的 30.93%，完成

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預(yù)算的 97.56%，比 2023 年的 2.48 億元增加 4400 萬元，增長17.74%。

——住院醫(yī)療收入 6.52 億元，占醫(yī)療收入的 69.07%，完成預(yù)算的 89.36%，比 2023 年的 6.55 億元減少 300 萬元，降低 0.46%。

二、2024 年醫(yī)院支出及預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2024 年支出概況

2024 年總支出 10.14 億元，執(zhí)行預(yù)算的 93.49%，比 2023 年增長 0.90%。其中：

業(yè)務(wù)活動費用 8.61 億元，占總支出的 84.91%，比 2023 年增長 1.29%。

單位管理費用 1.16 億元，占總支出的 11.44%，比 2023 年增長 17.86%。

其他費用 3709.20 萬元，占總支出的 3.65%。（二）2024 年業(yè)務(wù)支出結(jié)構(gòu)情況 2024 年業(yè)務(wù)支出 10.12 億元，其中：

——人員經(jīng)費支出共計 4.23 億元，占業(yè)務(wù)支出的 41.80%，執(zhí)行預(yù)算的 107.09%，比 2023 年的 3.87 億元增加 3600 萬元，增長 9.30%。

——藥品支出 2.55 億元，占業(yè)務(wù)支出的 25.20%，執(zhí)行預(yù)算

的 91.83%，比 2023 年的 2.54 億元增加 100 萬元，增長 0.39%。

——衛(wèi)生材料支出 1.86 億元，占業(yè)務(wù)支出的 18.39%，執(zhí)行預(yù)算的 91.19%，比 2023 年的 1.84 億元增加 200 萬元，增長 1.09%。

——總務(wù)材料 901.07 萬元，占業(yè)務(wù)支出的 0.89%，執(zhí)行預(yù)算的 126.91%，比 2023 年的 560.80 萬元增加 340.27 萬元，增

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長 60.68%。

三、2024 年固定資產(chǎn)投資

2024 年全院固定資產(chǎn)總值 8.99 億元。2024 年新增固定資產(chǎn)共計 2671.74 萬元，比 2023 年降低 39.41%。

四、醫(yī)院遷建項目的資金投入及支出情況

醫(yī)院遷建項目共收到地方政府專項債券資金 10.2 億元，優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)工程專項 2.51 億元，資金合計 12.71 億元；醫(yī)院自籌資金 1.7 億元；遷建項目累計支出 13.91 億元。

五、2024 年運營效率績效考核指標(biāo)完成情況

2024 年醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率 21.45%；流動比率 67.28%。醫(yī)療服務(wù)性收入占醫(yī)療收入的比例為 31.17%，比 2023 年的 30.09%增長了 1.08%。

2024 年門診次均費用 316.81 元，比 2023 年的 277.51 元增

加 39.3 元，增長了 14.16%，其中門診次均藥品費用 138.59 元，比 2023 年的 113.01 元增加了 25.58 元，增長 22.64%。2024 年住院次均費用 9089.13 元，比 2023 年的 9124.37 元減少了 35.24 元，降低 0.39%，其中住院次均藥品費用 1773.24 元，比 2023 年的 2140.93 元減少了 367.69 元，降低 17.17%。

各位代表：

2024 年，醫(yī)院始終堅持“三個至上”，緊緊圍繞國家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)目標(biāo)，狠抓業(yè)財融合和預(yù)算績效，通過精細(xì)化財務(wù)運營，全力助推醫(yī)院綜合服務(wù)邁上新臺階、各項事業(yè)取得新成效，奮力譜寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章。

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2025 年財務(wù)預(yù)算（草案）

各位代表：

2025 年醫(yī)院財務(wù)預(yù)算遵循以收定支、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、保證重點、不得編制赤字預(yù)算的原則，實事求是地進(jìn)行編制?，F(xiàn)報請職代會，請各位代表審議：

一、2025 年收入預(yù)算（草案）

（一）2025 年收入預(yù)算概況

2025 年總收入預(yù)算 10.32 億元，比 2024 年總收入 12.46 億元降低 17.17%。其中：

——財政撥款收入預(yù)算 4000 萬元，占總收入預(yù)算的 3.88%，

——科教收入預(yù)算 30 萬元,占總收入預(yù)算的 0.03%。

——醫(yī)療收入預(yù)算 9.9 億元，占總收入預(yù)算的 95.79%，比

2024 年的 9.4 億元增加 4487 萬元，增長 4.8%。其中藥品收入預(yù)

算 2.17 億元。

——其他收入預(yù)算 193 萬元，占總收入預(yù)算的 0.3%。停車場收入預(yù)算 150 萬元，其他預(yù)算 43 萬元。

——利息收入預(yù)算 100 萬元，占總收入預(yù)算的 0.09%。

（二）2025 年醫(yī)療收入預(yù)算結(jié)構(gòu)

——門診醫(yī)療收入預(yù)算 2.8 億元，占醫(yī)療收入預(yù)算的 28.19%，

比 2024 年門診醫(yī)療收入 2.92 億元減少 1330.6 萬元，降低 4.56%。

其中體檢收入預(yù)算 3801.1 萬元。

——住院醫(yī)療收入預(yù)算 7.1 億元，占醫(yī)療收入預(yù)算的 71.81%，

比 2024 年的 6.52 億元增加了 5818.18 萬元，增長 8.93%。

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二、2025 年醫(yī)院支出預(yù)算（草案）

（一）2025 年支出預(yù)算概況

2025 年總支出預(yù)算 10.32 億元。其中：

業(yè)務(wù)活動費用預(yù)算 8.77 億元，占總支出預(yù)算的 85% 單位管理費用預(yù)算 1.03 萬元，占總支出預(yù)算的 10% 其他費用預(yù)算 5159 萬元，占總支出預(yù)算的 5%。

（二）2025 年支出預(yù)算結(jié)構(gòu)

——人員經(jīng)費預(yù)算 4.39 億元，占總支出預(yù)算的 42.52%，比 2024 年的 4.23 億元增加了 1533.5 萬元，增長 3.62%。

——藥品支出預(yù)算 2.2 億元，占總支出預(yù)算的 21.18%，比 2024 年的 2.54 億元減少 3600 萬元，降低 14.15％；

——衛(wèi)生材料支出預(yù)算 1.8 億元，占總支出預(yù)算的 17.36％，

比 2024 年的 1.86 億元減少 715 萬元，降低 3.84%；

——總務(wù)材料預(yù)算 768 萬元，占總支出預(yù)算的 0.74％，比 2024 年的 901.07 萬元減少 133.07 萬元，降低 14.77%。

各位代表：

2025 年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是為“十五五”良好開局打牢基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年，面臨支付方式改革、基金監(jiān)管加強、搬遷后人力、資金、維修、設(shè)備、能耗等成本持續(xù)上漲的壓力，我院經(jīng)濟工作將圍繞“國家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)”總目標(biāo)，狠抓“業(yè)財融合”和“運營質(zhì)效”兩項核心任務(wù)，全面落實“三個至上”，科學(xué)應(yīng)對醫(yī)保支付改革挑戰(zhàn)，以精細(xì)化管理助推醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)醫(yī)院各項改革任務(wù)落地見效！

謝謝大家！

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